Bankverbindungen

Ermittlung IBAN

Aufruf: Modulgruppe Stammdaten - Modul Firma - Menüband - Registerkarte Aktionen - Gruppe Zahlungsverkehr - Schaltfläche IBAN ermitteln

Anhand der in den Firmenparametern hinterlegten Bank und Kontonummer erfolgt eine Ermittlung der entsprechenden IBAN. Über eine Abfrage kann die ermittelte IBAN in den entsprechenden Firmenparameter übernommen werden.

Abb.: Abfrage IBAN

Hinweis: Die Ermittlung der IBAN ist nur möglich, wenn die Prüfung der Bankverbindung fehlerfrei durchgeführt werden konnte.

Prüfung Bankdaten

Aufruf: Modulgruppe Stammdaten - Modul Firma - Menüband - Registerkarte Aktionen - Gruppe Zahlungsverkehr - Schaltfläche Bankdaten der aktuellen Firma prüfen

Aufruf: Modulgruppe Stammdaten - Modul Firma - Menüband - Registerkarte Aktionen - Gruppe Zahlungsverkehr - Schaltfläche Bankdaten aller Firmen prüfen

Die in den Firmenparametern hinterlegten Bankverbindungen werden auf Gültigkeit von Bankleitzahl und BIC und, sofern diese angegeben sind, die Kontonummer und IBAN geprüft. Dabei besteht die Möglichkeit, nur die aktuell angezeigte Firma oder alle vorhandenen Firmen zu überprüfen.

Bei der Prüfung wird eine Protokolldatei erstellt, in welcher fehlerhafte Bankverbindungen mit der Ursache des Fehlers (bspw. ein falsches Format der Kontonummer) aufgelistet werden. Diese Bankverbindungen müssen manuell korrigiert werden.