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Das Portlet "Statistik: Zahlungsvorausschau" stellt für einen beliebigen Zeitraum wochen- oder monatsweise Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber und zeigt die Differenz aus beidem an.
Über die Schaltfläche "Details" (Lupe) können die zugrundeliegenden Forderungen (z.B. Aufträge) und Verbindlichkeiten (Bestellungen) eingeblendet werden.
Um die Aktualität der zugrundeliegenden Werte zu gewährleisten, ist vor der Arbeit mit dem Portlet der Menüpunkt "Daten aktualisieren" zu wählen.
Randbedingungen/Voraussetzungen:
Offene Posten können nur dann berücksichtigt werden, wenn der DELECO Zahlungsverkehr aktiv ist.
Allgemeine Portletfunktionen:
 Export (PDF, HTML, CSV, …)
 Speicherung der Sortierung pro Suche
Tabelleneinstellungen pro Suche
Favoriten
Kalender
Vorhandene Filter:
Filter
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Beschreibung
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Besonderheiten
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Zeitraum
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Einschränkung des Zeitraums, für welchen die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten ermittelt werden sollen
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Hinweis: Das Datum muss in Zukunft liegen (Filter wie letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr, etc. sind im Datumsauswahldialog nicht auswählbar).
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Periode
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Auswahl der Darstellungsart:
•monatsweise
•wochenweise |
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Betragsanzeige
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Auswahl der Anzeige der Beträge als:
•Nettobeträge
•Bruttobeträge |
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Zahlungstyp
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Auswahl der zu beachtenden Daten:
•alle
•Erwartungsbuchungen
•Rechnungen |
Hinweis: Ist "Erwartungsbuchungen" ausgewählt, so werden für die Ermittlung bestätigte Verkaufsaufträge (ohne Rechnung) bzw. freigegebene Bestellungen mit hinterlegtem Liefertermin herangezogen.
Zudem werden auch Zahlungspläne beachtet.
Ist "Rechnungen" ausgewählt, so werden nur verbuchte Ein- und Ausgangsrechnungen beachtet.
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mit überfälligen Rechnungen
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Wird dieser Filter aktiviert, wird eine neue Zeile mit dem aus den überfälligen Rechnungen resultierenden Rückstand angezeigt.
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Hinweis: Über die Details können die einzelnen Vorgänge angezeigt und über die entsprechenden Links geöffnet werden.
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Skonto beachten
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Auswahl:
•ohne Skonto
•Skonto beachten
•Skonto 2 beachten |
Hinweis: Je nach Einstellung des Filters werden zur Ermittlung des Zahlungstermins die Skontotage herangezogen (siehe nachfolgendes "Beispiel zur Berechnung der Termine").
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Diagrammtyp
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Auswahl des Diagrammtyps
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Beispiel zur Berechnung der Termine:
Ein Kundenauftrag mit zwei Positionen wurde mit dem Liefertermin 20.03. in den Kopfdaten des Vorgangs bestätigt.
Als Zahlungsbedingung wurden 7 Tage mit 3% Skonto, 14 Tage mit 2% Skonto2 und 30 Tage Netto vereinbart.
Für die Position 2 des Auftrages wurde außerdem ein abweichender Positionsliefertermin zum 03.04. festgelegt.
Daraus ergeben sich folgende Zahlungstermine:
Position 1: ohne Skonto: Liefertermin 20.03. + 30 Tage Netto: = Zahlungstermin 19.04.
Position 1: mit Skonto2: Liefertermin 20.03. + 14 Tage Skonto2: = Zahlungstermin 03.04
Position 2: ohne Skonto: Liefertermin 03.04. + 30 Tage Netto = Zahlungstermin 03.05.
Position 2: mit Skonto2: Liefertermin 03.04. + 14 Tage Skonto2 = Zahlungstermin 17.04
Je nach Filtereinstellung "Skonto beachten" werden die Positionen wie folgt im Portlet angezeigt:
Filter "Zeitraum": Monat April / Filter "Skonto beachten": ohne Skonto
Es wird nur die Position 1 in den erwarteten Forderungen angezeigt, da die Position 2 in den Monat Mai fällt.
Filter "Zeitraum": Monat April / Filter "Skonto beachten": Skonto2 beachten
Es werden beide Positionen in den erwarteten Forderungen angezeigt, da der Zahlungstermin für beide Positionen im Monat April liegt.
Angezeigte Spalten:
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Periode
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Anzeige der jeweiligen Woche bzw. Monats
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Forderungen
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Summe der Forderungen je Zeitraum
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Details (Lupe)
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Detailanzeige der zugrundeliegenden Ausgangsrechnungen
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Verbindlichkeiten
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Summe der Verbindlichkeiten je Zeitraum
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Details (Lupe)
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Detailanzeige der zugrundeliegenden Eingangsrechnungen
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Differenz
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Differenz aus den Forderungen und Verbindlichkeiten je Zeitraum
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Angezeigte Spalten (Forderungen):
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Auftrag/Bestellung
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Auftrags- bzw. Bestellnummer (Vorgangsnummer)
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Verlinkung in das Modul "Verkauf" bzw. "Bestellung"
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Rechnung/Gutschrift
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Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer (Vorgangsnummer)
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Verlinkung in das Modul "Verkauf" - Registerkarte "Dokumente" bzw. in das Modul "Rechnungseingang"
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Firma
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Firmenname 1/2/3 (Kunden-/Lieferantennummer)
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Verlinkung in das Modul "Stammdaten: Firma"
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Zahlungsbedingung
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Hinterlegte Zahlungsbedingung
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Zahlungstermin
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Zahlungstermin
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Hinweis: Die Ermittlung des Zahlungstermins ist abhängig vom Filter "Skonto beachten".
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Forderung
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Forderungsbetrag
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Angezeigte Spalten (Verbindlichkeiten):
Spalte
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Beschreibung
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Sortierbar
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Besonderheiten
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Bestellung/Auftrag
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Bestell- bzw. Auftragsnummer (Vorgangsnummer)
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Verlinkung in das Modul "Bestellung" bzw. "Verkauf" - Registerkarte "Auftrag"
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Rechnung/Gutschrift
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Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer (Vorgangsnummer)
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Verlinkung in das Modul "Rechnungseingang" bzw. "Verkauf" - Registerkarte "Dokumente"
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Firma
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Firmenname 1/2/3 (Kunden-/Lieferantennummer)
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Verlinkung in das Modul "Stammdaten: Firma"
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Zahlungsbedingung
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Hinterlegte Zahlungsbedingung
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Zahlungstermin
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Zahlungstermin
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Hinweis: Die Ermittlung des Zahlungstermins ist abhängig vom Filter "Skonto beachten".
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Verbindlichkeit
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Verbindlichkeitsbetrag
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Abb.: Portlet "Zahlungsvorausschau"
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