Zahlungsplan

Ein Zahlungsplan dient zur Vereinbarung und Kontrolle der Abwicklung von Zahlungen zwischen dem Kunden oder Lieferanten und der eigenen Firma.

Es wird festgelegt, wann und in welcher Höhe die Anzahlungs- und Schlussrechnungen gestellt und innerhalb welcher Frist diese beglichen werden sollen sowie ob und in welcher Höhe Skonto gewährt wird.

Zahlungspläne stehen sowohl im Einkauf als auch im Verkauf zur Verfügung und werden wie folgt aufgerufen:

•Modul Bestellung: Schaltfläche oder Menü "Bestellung" - Menüpunkt "Zahlungsplan bearbeiten"

•Modul Rechnungseingang: Schaltfläche oder Menü "Rechnungseingang" - Menüpunkt "Zahlungsplan anzeigen"

•Modul Verkauf: Registerkarte "Auftrag" - Schaltfläche oder Menü "Auftrag" - Menüpunkt "Zahlungsplan bearbeiten"

•Modul Verkauf: Registerkarte "Dokumente" - Schaltfläche oder Menü "Dokument" - Menüpunkt "Zahlungsplan anzeigen"

Abb.: Zahlungsplan zu einer Bestellung

Anlegen und Bearbeiten eines Zahlungsplans

Voraussetzungen

Um im Modul Bestellung einen Zahlungsplan anlegen zu können, muss der Firmenparameter "Li-Anzahlungsfähig" für den jeweiligen Lieferanten leer oder auf "Ja" gesetzt sein.

Soll ein Zahlungsplan zu einem Verkaufsauftrag angelegt werden, muss im Firmenparameter "Anzahlungsfähig" zum jeweiligen Kunden der Wert "Ja" hinterlegt sein.

Zahlungsplan

Folgende Felder sind einzutragen oder werden automatisch gefüllt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	frei definierbare Bezeichnung des Zahlungsplans (Pflichtfeld)
Status	manuell oder automatisch gesetzter Status des Zahlungsplans
Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingung wird aus dem zugehörigen Vorgang (Bestellung, Verkaufsvorgang) übernommen und dient als Vorgabe für neue Positionen.
Betrag in Belegwährung	Der Betrag wird aus dem zugehörigen Vorgang (Bestellung, Verkaufsvorgang) übernommen und ist nicht änderbar.
Infofeld	Im Infofeld werden Daten des zugehörigen Vorgangs (Bestellung, Verkaufsvorgang) angezeigt: •Modul •Vorgangsnummer und -bezeichnung •Lieferant bzw. Kunde

Positionen

Beim Anlegen eines neuen Zahlungsplans wird jeweils eine Position für die Anzahlungs- sowie Schlussrechnung in die Tabelle eingefügt.

Es können weitere Anzahlungspositionen hinzugefügt werden. Anzahlungspositionen können gelöscht werden, sofern es sich nicht um die einzige Anzahlungsposition handelt.

Spalte	Beschreibung
Schlussrechnung	Kennzeichen, ob es sich bei der Zahlungsplanposition um eine Anzahlungs- oder Schlussrechnung handelt. Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt und ist nicht änderbar.
Betrag in Belegwährung	Nettobetrag der Anzahlungs- oder Schlussrechnung Beim Anlegen eines Zahlungsplans wird in dieser Spalte bei Anzahlungsrechnungen der Wert "0,00" und bei Schlussrechnungspositionen der Bestell- bzw. Auftragswert vorgeblendet. Wird der Betrag geändert, so wird der Prozensatz automatisch berechnet.
Prozentsatz	Prozentualer Anteil der Anzahlungs- oder Schlussrechnung am Gesamtwert Beim Anlegen eines Zahlungsplans wird in dieser Spalte bei Anzahlungsrechnungen der Wert "0,00 %" und bei Schlussrechnungspositionen der Wert "100 %" vorgeblendet. Wird der Prozentsatz geändert, so wird der Betrag automatisch berechnet.
Rechnungstermin	geplantes Datum, an welchem die Anzahlungs- oder Schlussrechnung erstellt werden soll
Zahlungsbedingung	Zahlungsbedingung der Anzahlungs- bzw. Schlussrechnung Die Zahlungsbedingung wird aus dem zugehörigen Vorgang (Bestellung, Verkaufsvorgang) übernommen und kann geändert werden.
Rechnungsnummer	Rechnungsnummer der gebuchten Anzahlungs- bzw. Schlussrechnung
Rechnungsbetrag	Rechnungsbetrag der gebuchten Anzahlungs- bzw. Schlussrechnung
Rechnungsdatum	Rechnungsdatum der gebuchten Anzahlungs- bzw. Schlussrechnung
Bearbeitet von	Benutzer, welcher die letzte Änderung vorgenommen hat (wird automatisch eingetragen)
Bearbeitet am	Datum der letzten Bearbeitung (wird automatisch eingetragen)
Angelegt von	Benutzer, welcher den Zahlungsplan angelegt hat (wird automatisch eingetragen)
Angelegt am	Datum der Erstellung des Zahlungsplans (wird automatisch eingetragen)

Information

Weiterführende Informationen zum Zahlungsplan können erfasst und beliebig formatiert werden.

Status des Zahlungsplans

Wird eine Anzahlungs- oder Schlussrechnung gebucht, so wird der Zahlungsplan aktualisiert, indem die Werte der Rechnung (Rechnungsnummer, -betrag und -datum) in den Zahlungsplan zurückgeschrieben werden. Dieses Rückschreiben erfolgt in der im Zahlungsplan festgelegten Reihenfolge unabhängig vom aktuellen Status des Zahlungsplans. Entsprechen die tatsächlichen Rechnungsdaten nicht den geplanten Werten, wird der Status des Zahlungsplans auf "ungültig" geändert. In diesem Fall ist der Zahlungsplan manuell nachzubearbeiten und der Status ggf. wieder auf "freigegeben" zu setzen.

Mit dem Buchen der Schlussrechnung wird der Zahlungsplan in den Status "erledigt" gesetzt.

Ein Zahlungsplan verfügt über folgende Status, welche ebenfalls im Portlet "Zahlungsvorausschau" beachtet werden:

Status	Beschreibung
Angelegt	Der Zahlungsplan wurde noch nicht freigegeben. Im Portlet "Zahlungsvorausschau" wird dieser Zahlungsplan nicht beachtet.
Freigegeben	Der Zahlungsplan wurde bestätigt. Im Portlet "Zahlungsvorausschau" wird dieser Zahlungsplan beachtet. Für Zahlungsplanpositionen, für welche noch keine Rechnung gebucht wurde, wird anhand der geplanten Rechnungstermine und Zahlungsbedingungen der Zahlungstermin ermittelt und als Erwartungsbuchung angezeigt. Bereits berechnete Zahlungsplanpositionen werden im Portlet nicht berücksichtigt, da in diesem Fall die gebuchte Rechnung angezeigt wird.
Ungültig	Der Zahlungsplan ist nicht gültig. Im Portlet "Zahlungsvorausschau" wird dieser Zahlungsplan nicht beachtet.
Erledigt	Die Schlussrechnung wurde gebucht oder der Zahlungsplan wurde manuell in den Status "Erledigt" gesetzt. Im Portlet "Zahlungsvorausschau" wird dieser Zahlungsplan nicht beachtet.