Schritt 2: Zahlungsausgänge exportieren

Über die Schaltfläche "Exportieren" werden die markierten Zahlungsausgänge exportiert. Folgendes Fenster wird geöffnet:

Abb.: Zahlungsausgänge suchen

Die Auswahl der angelegten Zahlungsausgänge kann durch die Angabe des Belegtyps, der Firma bzw. des Zeitraums eingeschränkt werden.

Über die Schaltfläche "Suchen" werden die entsprechenden Zahlungsausgänge angezeigt.

Abb:. Zahlungsausgänge anzeigen

SEPA-Datei erstellen

Um eine SEPA-Datei zu erstellen, müssen die zu überweisenden Datensätze in der Tabelle zum "Überweisen?" gekennzeichnet werden. Über die Einträge "Markierung für alle Zeilen setzen/aufheben" im Kontextmenü, können alle in der Tabelle angezeigten Datensätze zum Export markiert werden bzw. die Markierung wieder aufgehoben werden.

Außerdem muss der Speicherort angegeben werden. Es ist standardmäßig immer A:\ vorgegeben. Diese Einstellung kann über die Schaltfläche "Ordner" geändert werden.

Des Weiteren muss die eigene Bankverbindung, über welche die Transaktion durchgeführt werden soll, angeben werden.

Sind notwendige Daten unvollständig oder fehlen diese, wird der Export abgebrochen und es folgt eine Aufforderung zur Ergänzung dieser Daten.

Sind alle zu exportierenden Daten gewählt, muss die Schaltfläche "Export" betätigt werden. Die SEPA-Datei wird nun in den angegebenen Pfad geschrieben.

Die Zahlungsausgänge sind standardmäßig nach IBAN sortiert.

Hinweis: Die SEPA-Datei wird in jedem Fall in EUR geschrieben.

Gleichzeitig wird der Begleitzettel auf dem gewählten Drucker gedruckt und das Zahlungsausgangsprotokoll in einem Druckvorschaufenster geöffnet. Dies kann nun bei Bedarf ausgedruckt werden. Existiert ein speziell auf Kundenwunsch angepasstes Protokoll und es soll dieses immer beim Drucken verwendet werden, so ist es in den Systemeinstellungen als Standard zu definieren. Beim Export wird zusätzlich gespeichert, von welchem Konto das Geld überwiesen wurde.

Ist der Druck des Begleitzettels nicht gewünscht, so kann dies über das Aktivieren des Auswahlfelder "Disketten-Begleitzettel nicht drucken" verhindert werden.

Exportpfad speichern

Wird ein anderer Pfad als das vorgeblendete Laufwerk A:\ benötigt, so kann der Pfad permanent vorgeblendet werden. Die Einstellung erfolgt nutzerabhängig.

Dazu muss der Pfad im entsprechenden Datenfeld hinterlegt werden (durch manuelles Eintragen oder über die Schaltfläche "Suchen" neben dem Datenfeld). Die Schaltfläche "Speichern" wird nun aktiviert. Diese muss nun betätigt werden, damit der Pfad hinterlegt und bei der nächsten Benutzung des Exports vorgeblendet werden kann.

Sammelüberweisungen erstellen

"Sammelüberweisung" bedeutet, dass alle Zahlungen, welche das gleiche Konto betreffen, beim SEPA-Export zusammengefasst werden. Um dies zu erreichen, müssen die gewünschten Zahlungsausgänge ausgewählt werden. Die Auswahl verschiedener Bankverbindungen ist möglich, es werden nur gleiche zusammengefasst. Anschließend ist das Auswahlfeld "Sammelüberweisung (gleiche Kontoverbindungen)" zu aktivieren. In den Verwendungszweck werden die Fremdrechnungsnummern geschrieben.

Angelegte Zahlungsausgänge löschen

Bereits angelegte Zahlungsausgänge können gelöscht werden, indem diese markiert werden und die Schaltfläche "Löschen" verwendet wird.