Spalte
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Beschreibung
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Dokumententyp: Rechnung
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Rechnungsnummer
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Rechnungsnummer aus der Rechnungseingangsprüfung
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Fremd-RE-Nr.
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Belegnummer aus der Rechnungseingangsprüfung
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Fällig am
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ab wann ist die Rechnung lt. den eingetragenen Zahlungsbedingungen fällig.
Es wird der Parameter zur Berechnung der Fälligkeit der Rechnung beachtet. Je nach Einstellung wird das Eingangs- bzw. Belegdatum der Rechnung verwendet (mehr...).
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Skonto 1
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Anzeige des Skontotermins für Skonto 1
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Skonto 2
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Anzeige des Skontotermins für Skonto 2
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Rechnungsdatum
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Belegdatum der Rechnung
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Lieferant
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Name 1 und Name 2 des Lieferanten
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Währung
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Rechnungswährung
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Bruttobetrag
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Bruttobetrag der Rechnung
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Bereits gezahlt
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Höhe des bereits gezahlten Betrages (alle erstellten Zahlungsausgänge werden dabei betrachtet).
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Offener Betrag
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Höhe des offenen Betrages (Bruttobetrag – bereits gezahlt – Skonto). Bei Auswahl der Rechnung wird der offene Betrag in "Betrag" vorgeblendet.
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Zahlungsdatum
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Datum des Zahlungsausganges
Vorgeblendet wird immer das aktuelle Datum, dieses kann jedoch geändert werden.
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Export anlegen?
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Auswahlfeld à Soll die Rechnung über DTAUS gezahlt werden? Ist das der Fall, so muss dieses Feld angehakt werden. Beim Speichern wird ein Satz angelegt, der dann zum Exportieren bereit steht.
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RE abschließen?
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Auswahlfeld à Ist die Rechnung bereits anderweitig bezahlt worden? Ist das der Fall, so muss dieses Feld angehakt werden.
Der direkte Abschluss kann zum Beispiel genutzt werden, wenn Rechnungen bereits durch Scheckzahlung, Abbuchungserlaubnis, manuellen Überweisungen an Auslandskunden beglichen wurden.
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RE mit GS verrechnen?
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Auswahlfeld à Soll die Rechnung mit einer Eingangsgutschrift verrechnet werden? Wird dieses Auswahlfeld aktiviert, so wird ein Dialog mit den verfügbaren Eingangsgutschriften zum Lieferanten geöffnet. Die gewünschte Gutschrift kann per Doppelklick oder mittels Markieren und "Ok" ausgewählt werden. Wird keine Gutschrift gewählt bzw. der Dialog mit Abbrechen verlassen, so wird das Auswahlfeld "RE mit GS verrechnen?" deaktiviert.
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Gutschrift
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Wurde "RE mit GS verrechnen?" gewählt und eine Gutschrift ausgewählt, dann steht die Nummer der Gutschrift in dieser Spalte.
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Betrag
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Der gewünschte Zahlungsbetrag. Bei allen drei Optionen (Export/Abschließen/Gutschrift) sind Teilbeträge möglich.
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Skonto
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Auswahl, welches Skonto genutzt werden soll. Der Betrag wird nach Auswahl automatisch angepasst.
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Netto Tage
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Skontoeinstellung
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Tage 1
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Skontoeinstellung
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Satz 1
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Skontoeinstellung
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Tage 2
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Skontoeinstellung
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Satz 2
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Skontoeinstellung
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Bankverbindung
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Die Bankverbindung muss gewählt werden, wenn "Export anlegen" gewählt wurde. Ist die Position für den "Export" gekennzeichnet, wird automatisch die erste zum Lieferanten hinterlegte Kontoverbindung ausgewählt. Alle weiteren angelegten Kontoverbindungen sind in der Auswahlbox zu finden.
Existiert keine Kontoverbindung zum Lieferanten, so kann diese über einen Mausklick auf den Firmennamen hinterlegt und dann ausgewählt werden.
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Dokumententyp: Gutschrift
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Gutschrift-Nummer
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Dokumentennummer der Gutschrift aus dem Verkauf
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Fällig
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ab wann ist die Gutschrift lt. den eingetragenen Zahlungsbedingungen fällig.
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Gutschrift-Datum
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Datum der Gutschrift
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Kunde
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Name 1 und Name 2 der Gutschrift
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Währung
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Währung der Gutschrift
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Brutto-Betrag
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Bruttobetrag der Gutschrift
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Bereits Gezahlt
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Höhe des bereits gezahlten Betrages (alle erstellten Zahlungsausgänge werden dabei betrachtet).
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Offener Betrag
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Höhe des offenen Betrages (Bruttobetrag – bereits gezahlt). Bei Auswahl der Gutschrift wird der offene Betrag in "Betrag" vorgeblendet.
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Zahlungsdatum
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Datum des Zahlungsausganges
Vorgeblendet wird immer das aktuelle Datum, dieses kann jedoch geändert werden.
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Export anlegen
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Auswahlfeld à Soll die Gutschrift über DTAUS gezahlt werden? Ist das der Fall, so muss dieses Feld angehakt werden. Beim Speichern wird ein Satz angelegt, der dann zum Exportieren bereit steht.
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Betrag
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Der gewünschte Zahlungsbetrag. Teilbeträge sind möglich.
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Bankverbindung
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Die Bankverbindung muss gewählt werden, wenn "Export anlegen" gewählt wurde. Ist die Position für den "Export" gekennzeichnet,wird automatisch die erste zum Kunden hinterlegte Kontoverbindung ausgewählt. Alle weiteren angelegten Kontoverbindungen sind in der Auswahlbox zu finden.
Existiert keine Kontoverbindung zum Kunden, so kann diese über Doppelklick auf die Rechnung hinterlegt und dann ausgewählt werden.
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