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Sollen Rechnungen exportiert werden, so ist es möglich, den Inhalt des Verwendungszwecks zu definieren. Dabei unterscheiden sich die Optionen je nach Dokumentenauswahl:

Option	Beschreibung
Dokumententyp: Rechnung
Fremd-Re.Nr.	entspricht der Belegnummer aus der Rechnungseingangsprüfung
Interne Re.Nr.	entspricht der Rechnungsnummer aus der Rechnungseingangsprüfung
Ku.Nr. bei Lief.	die Kundennummer der eigenen Firma beim Lieferanten
Lief.Nr./Kreditoren-Nr.	Wert aus Firmenparameter des Lieferanten: Li-Eigene Nummer/ID
Dokumententyp: Gutschrift
Gutschrift-Nr.	Ist die Nummer der Gutschrift aus den Verkaufsdokumenten.
Lief.Nr. bei Ku.	die Lieferantennummer der eigenen Firma beim Kunden
Ku.Nr./Debitoren-Nr.	Wert aus den Firmenparametern des Kunden: Ku-Eigene Nummer/ID

Über das Auswahlfeld "RE mit GS verrechnen?" kann die Rechnung mit einer Gutschrift verrechnet werden.

Markieren Sie die gewünschten Dokumente mit dem Auswahlfeld "Export anlegen?". Markierte Positionen sind in grüner Schriftfarbe dargestellt.

Im oberen Teil des Fensters wird der Gesamtbetrag der markierten Datensätze und die Anzahl der markierten Datensätze angezeigt.

Anschließend kann der Zahlungsausgang bearbeitet werden (Zahlbetrag, Skonto usw.).

Skontoauswahl

Anhand des angegebenen Zahlungsdatums wird der gültige Skontosatz ermittelt. In der Spalte "Skontoauswahl" werden "Kein Skonto", "Skonto 1", "Skonto 2" vorgeblendet. Es werden die laut Zahlungsbedingung gültigen Tage und Skontosätze angezeigt.

Zudem ist die Verwendung eines abweichenden Skontosatzes/-betrages möglich. Dazu muss über das Auswahlfeld in der Spalte "Skontoauswahl" der Eintrag "Skonto manuell" gewählt werden. Damit ist das Bearbeiten der Spalten "Skontosatz"/"Skontobetrag" möglich.