Zahlungsvereinbarung
Zahlungsvereinbarung |
|
|
Modulnavigation: Bereich Module - Modulgruppe Verkauf - Modul Rechnungsausgang
Benötigte Funktionalität: Neue Bestandsführung
Über die Zahlungsvereinbarung bilden Sie die mit Ihrem Kunde abgestimmten Zahlungsbedingungen für mehrstufige Rechnungslegung (Abschlagsrechnungen bzw. gleichlautend verwendet sind die Begriffe Anzahlungs- und Schlussrechnungen) ab. Sie hinterlegen hier Zeit- und Geldwerte, so wie im Vertrag vereinbart. Die Neuanlage einer komplexen Zahlungsvereinbarung ist im Prozessschritt nach erhaltenem Auftrag in DELECO möglich.
Hinweise: •Die Verwendung von Zahlungsvereinbarungen ist nur dann ausführbar, wenn Ihr Kunde in den Firmenstammdaten den Parameter unter Kunde: Rechnungsdaten, "Anzahlungsfähig: Ja" gesetzt hat. •Der Zahlungsvereinbarungsdialog darf nicht von mehreren Nutzern gleichzeitig verwendet werden. •Sobald zum Auftrag eine Zahlungsvereinbarung in DELECO existiert, können Sie parallel keine regulären Rechnungen (mit und ohne Lieferschein), Gutschriften aus Auftrag, Sammelrechnungen und Teilzahlungsrechnungen mehr erstellen. Es sind dann nur noch Abschlagsrechnungen, Gutschriften zu diesen sowie Pro-Forma-Rechnungen möglich.
Festlegung der Rechnungsangaben auf AbschlagsrechnungenWir empfehlen im Vorfeld, die nachfolgenden Fragen (gemeinsam mit Ihrem Kunden) zu klären, so dass Sie dann reibungslos zum gewünschten Rechnungsergebnis kommen.
1.Welcher Wert soll auf der Abrechnung erscheinen? (am Beispiel: Auftragswert netto 100.000,- €) a) Einzelwerte pro Rechnung, z.B. 20% Anzahlung bei Vertragsschluss: 20.000,- € 10% nach Zeichnungsfreigabe: 10.000,- € 50% nach Lieferung: 50.000,- € 20% nach Inbetriebnahme + Doku: 20.000,- € jeweils zzgl. MwSt. oder b) Kumulierte Werte nach Arbeitsfortschritt, z.B. 10% Anzahlung bei Bestellung: 10.000,- € 30% nach Fertigstellung Bodenplatte: 30.000,- € 50% nach Fertigstellung Rohbau: 50.000,- € 60% nach Fertigstellung Dach: 60.000,- € 80% nach Einbau Fenster+Türen: 80.000,- € 100% nach Bauabnahme: 100.000, € jeweils zzgl. MwSt.
2. Wie soll der Rechnungswert ermittelt werden? a) zusammengefasst in einem Betrag, z.B. 30% des Auftragswertes werden abgerechnet, die Abrechnung enthält nur einen kumulierten Wert oder b) einzeln, pro Auftragsposition, d.h. jede Position im Auftrag taucht in der Abschlagsrechnung wieder auf
Wenn Sie beispielsweise eine Anzahlungsrechnung benötigen, auf der Einzelwerte ausgewiesen werden sollen (1a) und diese auf dem Beleg auch positionsbezogen ersichtlich sein sollen (2b), dann treffen Sie in der Zahlungsvereinbarung die folgende Auswahl:
Abb.: Definition der Angaben auf Anzahlungsrechnungen (Auszug Dialog Zahlungsvereinbarung)
Hinweise: •Die Erstellung von Teilschlussrechnungen zu einzelnen, vollständig gelieferten Positionen, ist nur in der Kombination, wie in obiger Abbildung dargestellt, zulässig. Teilschlussrechnungen können dann aus Lieferschein(en) oder dem Verkaufsauftrag heraus erstellt werden. •Wenn Sie eine Anzahlung über den Gesamtauftragswert ausstellen möchten, so prüfen Sie bitte vorab, dass Ihr zugehöriger Auftrag keine Artikel enthält, die sowohl gesamtrabattfähig als auch nicht-gesamtrabattfähig sind bzw. es dürfen auch keine Artikel mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen enthalten sein. Die Anzahlung zum Gesamtauftragswert enthält standardmäßig nur eine Position. Im Falle der Neuanlage mit gemischten Artikeln (wie voran beschrieben), wäre die Auswahl Gesamtauftragswert dann nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass die hier getroffene Auswahl für alle zum Auftrag gehörigen Abschlagsrechnungen bindend ist, sobald Sie den ersten Beleg gebucht haben. Danach sind die getroffenen Angaben für alle weiteren Abschlagsrechnung innerhalb eines Auftrages nicht mehr änderbar!
Nachfolgend sollen die Auswahlmöglichkeiten im Dialogfenster der Zahlungsvereinbarung genauer erläutert werden:
Eine neue Zahlungsvereinbarung anlegen
Sie befinden sich im Auftrag und wählen den Menüpunkt "Zahlungsvereinbarung" aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog. Sie definieren nun, wie oben beschrieben, auf welcher Basis die Abschlagswerte ermittelt werden und können nun die vertraglich vereinbarten Details festlegen.
Über die Symbolleiste können Zahlungsvereinbarungen wie folgt bearbeitet werden:
Wählen Sie zuerst "Anzahlungsrechnung" aus und tragen Sie die entsprechenden Angaben ein. DELECO wird Sie entsprechend navigieren und nur die Möglichkeiten in der Symbolleiste auswählbar machen, die hinsichtlich voreingestelltem "Anzahlungswert" und "Basis der Rechnungsposition" möglich sind. Je nachdem, wie viele abschlägige Zahlungen vereinbart sind, so viele Positionszeilen fügen Sie in Ihre Zahlungsvereinbarung ein:
Abb.: Beispiel einer Zahlungsvereinbarung mit ausstehender Schlussrechnung
Neue Abschlagsrechnungen können •direkt aus dem Zahlungsvereinbarungsdialog über "Rechnung erstellen" ausgefertigt werden, oder •wie gewohnt aus dem Auftrag heraus über die Auswahl "Anzahlungsrechnung anlegen". Auch hier öffnet sich der o.g. Zahlungsvereinbarungsdialog. (Wenn bereits eine Zahlungsvereinbarung besteht, dann wird die als nächste zu bearbeitende Zeile (ohne Rechnungsbezug) vorausgewählt.)
Eine zum Auftrag gehörige Abschlagsrechnung erscheint automatisch in der Zahlungsvereinbarung, sobald der zugehörige Auftrag bestätigt wurde. Die Schlussrechnung in einer Zahlungsvereinbarung wird immer wertmäßig angelegt.
Es stehen innerhalb der Zahlungsvereinbarungen folgende Standardspalten zur Verfügung:
Über das Kontextmenü "Spalten ein-/ ausblenden" können Sie sich weitere Spalten individuell hinzufügen.
Verwandte Themen |
