Finanzbuchhaltung Diamant

Die Konfiguration der Standardkonten wird in der Modulkonfiguration vorgenommen.

Zudem können in den Stammdaten der Debi- und Kreditoren Parameter für die Übergabe an die Finanzbuchhaltungssoftware gepflegt werden.

Grunddaten

Typ- und formatabhängige Angaben für den Export von Systemvorgaben

Parameter	Pflicht	Beschreibung
Systemvorgaben für Export auswählen
Zahlungsbedingungen		Bei Aktivierung der jeweiligen Einstellung werden diese Systemvorgaben an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.
Sachkonten
Kostenarten
Kostenstellen
Kostenträger
Banken

Typ- und formatabhängige Angaben für den Export von Debitoren/Kreditoren

Parameter	Pflicht	Beschreibung
Adresse
Adressart	Ja	Entspricht dem Feld "Art" in der Finanzbuchhaltungssoftware Diamant und definiert die Adressart einer Adresse. Darüber wird die Adresse klassifiziert. Es wird ein definierter zweistelliger alphanumerischer Wert eingetragen, der in der Finanzbuchhaltungssoftware weiterverwendet wird.
Debitoren
Zusatzfelder ausgeben		Bei Aktivierung der Einstellung werden zusätzlich die Felder •Betreuer •Handelsregisternummer an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.
Kreditoren
Zusatzfelder ausgeben		Bei Aktivierung der Einstellung werden zusätzlich die Felder •Betreuer •Handelsregisternummer an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

Typ- und formatabhängige Angaben für den Export von Belegen

Parameter	Pflicht	Beschreibung
Eingangsbelege
Präfix Eingangsgutschrift		Präfix für Eingangsgutschriften und -rechnungen Hier wird die Belegart aus der Finanzbuchhaltungssoftware eingetragen (Diamant: Einstellungen - Belege - Belegarten - Spalte "Belegart").
Präfix Eingangsrechnung
Fremdbelegnummer ausgeben		Bei Aktivierung der Einstellung wird die Fremdbelegnummer der Eingangsrechnungen übergeben, anstatt der Nummer des DELECO-Rechnungseingangs.
Ausgangsbelege
Präfix Ausgangsgutschrift		Präfix für Ausgangsgutschriften und -rechnungen Hier wird die Belegart aus der Finanzbuchhaltungssoftware eingetragen (Diamant: Einstellungen - Belege - Belegarten - Spalte "Belegart").
Präfix Ausgangsrechnung

Filter

Allgemeine Informationen zu dieser Registerkarte befinden sich im Kapitel "Filter".

Filter für den Export von Debitoren/Kreditoren

•Dieser Filter wird beim Anlegen einer neuen Exportkonfiguration vorgeblendet.

•Es werden nur neue oder seit dem letzten Export geänderte Stammdaten übergeben.

Weiterhin stehen alle Filter des Bereichs "Firma" zur Verfügung. Somit ist beispielsweise eine getrennte Übergabe von Debi- und Kreditoren möglich.

Filter für den Export von Belegen

•Dieser Filter wird beim Anlegen einer neuen Exportkonfiguration vorgeblendet.

•Es werden nur neue oder seit dem letzten Export geänderte Belege übergeben.

Weiterhin stehen die Filter "Belegdatum", "Belegnummer", "Exportdatum Finanzbuchhaltung" sowie "Rechnungsart" zur Verfügung. Für die Rechnungsart gibt es die Auswahl "Nur Eingangsrechnung", "Nur Ausgangsrechnung" oder "Ein- und Ausgangsrechnung" zur getrennten Ausgabe von Ein- und Ausgangsrechnungen.

Durchführung eines Exports

Wird der Export durchgeführt, werden alle ermittelten Stammdaten oder Belege direkt an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben und können dort weiter bearbeitet werden.

Protokoll

Werden Stammdaten oder Belege an die Finanzbuchhaltungssoftware exportiert, so wird dies im Erfolgs- sowie Fehlerfall protokolliert. Es werden auch die von der Finanzbuchhaltungssoftware erstellten Fehlermeldungen in das Protokoll aufgenommen. Diese lassen sich in der Spalte "Technische Informationen" optional einblenden.

Rechnungsbelege im Ein- und Verkauf

Wenn eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung an die Finanzbuchhaltung exportiert wurde, wird der Status des offenen Postens zu diesem Beleg angezeigt.

Offene Posten

Die offenen Posten aus der Finanzbuchhaltungssoftware können im Modul "Firmeninformation" eingesehen werden.