Rechnung

Allgemeines

Über die Schaltfläche "Auftrag" können die möglichen Aktionen ausgewählt werden:

•Buchen

•Buchen rückgängig machen

•Lieferung

•Stornieren

•Gutschrift

•Korrektur-Gutschrift

•Zuordnung zu Basisdokument trennen

•Wartungsauftrag abrechnen...

•Paketdienstetiketten drucken...

•Artikeletiketten drucken

•Batch Jobs (siehe zeitgesteuerte Aufgaben)

Rechnung "Buchen" beinhaltet:

•Die Rechnung wird an das Rechnungsausgangsbuch übergeben, welches über das Modul Listen, Gruppe "Umsatz" - Listen "RAB..." angezeigt oder gedruckt werden kann.

•Die bisher berechnete Menge in der Auftragsposition wird um die aktuelle Rechnungsmenge erhöht.

•Statistikdaten werden geschrieben ( Verkaufspreis-, Kundenumsatz-, Artikelumsatzstatistik).

•Vor dem Buchen wird die Rechnung gedruckt (auf Abfrage).

Achtung: Ist die Systemeinstellung in der Modulkonfiguration - Gruppe "Verkauf" - "Lagerbuchungen bei Rechnungsdruck" aktiv, wird nun die Lagerbuchung ausgeführt.

Hinweis: Ist für den Kunden der E-Mail-Empfänger "Elektronische Rechnung" gepflegt und der Parameter "Ausgabeziel" mit einem E-Rechnungsformat vorbelegt, wird eine E-Rechnung erzeugt, validiert und an den angegebenen E-Mail-Empfänger übergeben. Im Buchungsdialog wird der Hinweis "Der Rechnunsgversand soll per E-Rechnung erfolgen." angezeigt und die Schaltfläche "Dokument als Anhang als E-Mail versenden" farbig unterlegt.

Rechnung "Buchung rückgängig machen" beinhaltet:

•Bei Einstellung: Lagerbuchungen: "bei Rechnungsdruck": Lagerartikel werden physisch ins Lager zurückgebucht.

•Bei Einstellung: Lagerbuchungen: "bei Rechnungsdruck": Lagerartikel werden wieder reserviert, falls der Auftrag bestätigt ist.

•Der Status der Rechnung wird auf "angelegt" zurückgesetzt.

•Der Datensatz im Rechnungsausgangsbuch wird gelöscht, d.h. die Rechnung wird auf den Umsatzlisten "RAB..." nicht mehr ausgewiesen.

•Das Druckkennzeichen wird gelöscht, damit vor dem neuen Verbuchen wieder gedruckt werden muss.

•Die Statistiken werden zurückgeschrieben.

•Das Leistungsdatum (unter Daten und dann Rechnung) kann korrigiert werden.

•Hinweis: Die Rechnungsnummer bleibt erhalten, eine einmal verbuchte Rechnung kann nicht mehr gelöscht werden.

•Achtung: Eine Rechnung darf nicht mehr zurückgebucht werden, wenn die Rechnungsdaten bereits an ein Buchhaltungsprogramm übergeben worden sind bzw. es bereits Zahlungseingänge dazu gibt. Wurden die Daten der zugehörigen Warenbewegung schon an das statistische Bundesamt (Intrastat) gemeldet, sollte die Buchung nicht rückgängig gemacht werden!

Achtung: Ist die Systemeinstellung in der Modulkonfiguration - Gruppe "Verkauf" - "Lagerbuchungen bei Rechnungsdruck" aktiv, wird nun die Lagerbuchung rückgängig gemacht.

Lieferung

Es wird ein neuer (zur Rechnung gehörender) Lieferschein erstellt bzw. ein vorhandener geladen.

Stornieren

Nur bereits verbuchte Rechnungen können storniert werden. Beim Auswählen wird eine neue Stornorechnung erstellt bzw. eine vorhandene geladen.

Es werden alle Artikel der Rechnung aufgelistet (standardmäßige Anzeigeeinstellung Schalter "Nur Pos. zum Dokument").

Eine Rechnung kann nur vollständig storniert werden. Anschließend kann eine neue Rechnung erstellt werden (siehe auch Stornierungen).

Gutschrift

Die Rechnung oder auch Teile der Rechnung können gutgeschrieben werden (siehe Gutschrift).

Korrekturgutschrift

Im Unterschied zur Gutschrift wird der Auftrag auf "teilberechnet“ geändert und die Artikel ohne Abfrage ins Lager zurückgebucht. Die gutgeschriebenen Positionen können neu geliefert und berechnet werden

(siehe Korrekturgutschrift).

Zuordnung zu Basisdokumenten trennen

Die Verbindung zwischen Dokument und seinem Ausgangsdokument kann getrennt werden. Das wird nötig, wenn z.B. bestimmte Einstellungen in den Daten verändert werden sollen, die im Auftrag angelegt wurden (z. B. Sammeldokumente: Vorrang hat der zuerst eingefügte Auftrag. Wenn andere Daten notwendig sind, muss die Verbindung getrennt werden.).

Zahlungsplan bearbeiten

Für Anzahlungs- oder Schlussrechnungen wird der zum Auftrag hinterlegte Zahlungsplan angezeigt.

Hinweis: Sobald ein Zahlungsplan zum Auftrag existiert, dürfen keine Standardrechnungen (mit und ohne Lieferschein), Gutschriften (außer zu (Teil-)Schlussrechnungen), Sammelrechnungen und Teilzahlungsrechnungen erstellt werden.

Versandplanung...

Es wird das Modul "Versand" geöffnet, um Sendungen anzulegen.

Wartungsauftrag abrechnen...

Fügt die Abrechnungspositionen eines Wartungsauftrages in die Rechnung ein. Es können nur Wartungsaufträge für die Objekte des Kunden ausgewählt werden, welche eine Nachkalkulation besitzen.

(siehe Abrechnung von Wartungsaufträgen)

Batch Jobs

Das Drucken und Buchen der Rechnung lässt sich in einem Stapellauf abarbeiten (siehe zeitgesteuerte Aufgaben).

Rechnungen drucken/anzeigen

Beim ersten Druck wird die Rechnungsnummer automatisch vergeben, wenn dies in den Systemeinstellungen - System - Nummernkreise entsprechend festgelegt ist. Ansonsten erfolgt die Aufforderung zur manuellen Eingabe einer Rechnungsnummer. Ist eine Rechnung verbucht und eine Rechnungsnummer vergeben, können nur noch Kopien der vorhandenen Rechnung gedruckt werden.

Infofeld

Bei verbuchten Rechnungen wird im Infofeld des Dokumentes der "Zahlungseingang" angezeigt. Der Wert stammt aus dem Zahlungseingang bzw. aus der Kasse.

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